TURINYS
METINIS BALANSAS 3
METINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 5
VERTIKALI BALANSO ANALIZĖ 6
HORIZONTALI BALANSO ANALIZĖ 9
METINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 12
ĮMONĖS VEIKLOS PELNINGUMO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS 13
ĮMONĖS MOKUMO, LIKVIDUMO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS 14
ĮMONĖS AKTYVUMO (EINAMOSIOS VEIKLOS) RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS 15
KAPITALO STRUKTŪRA 16
BANKROTO TIKIMYBĖS ĮVERTINIMAS 16
METINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 17
SWOT ANALIZĖ 19
IŠVADOS 20
LITERATŪRA 21
UAB „Verpetas – 2“
( įmonės pavadinimas)
Čiurlionio 21, Šiauliai
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
PATVIRTINTA
Visuotinio akcininkų susirinkimo
2004 m.gruodžio 31d.
METINIS BALANSAS protokolas Nr. V – 22
( ataskaitinis laikotarpis)
lt
( nurodyti – litais ar tūkstančiais litų
TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
A. ILGALAIKIS TURTAS 763454 605102
I. NEMATERIALUS TURTAS 1050 3930
1.1. Plėtros darbai
1.2. Prestižas
1.3. Patentai, licencijos
1.4. Programinė įranga
1.5. Kitas nematerialus turtas
II. MATERIALUS TURTAS 762404 601172
II.1. Žemė
II.2. Pastatai ir statiniai 711252 581934
II.3. Mašinos ir įrengimai 8310
II.4. Transporto priemonės 24940 19238
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 17902
II.6. Nebaigta statyba
II.7. Kitas materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS
III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
III.3. Po vienerių metų gautinos sumos
III.4. Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 749834 354206
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 159026 93206
I.1. Atsargos 157560 91750
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
I.1.2. Nebaigta gamyba
I.1.3. Pagaminta produkcija
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti
I.2. Išankstiniai apmokėjimai 1466 1456
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 421198 220404
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 201782 124404
II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos
II.3. Kitos gautinos sumos 219416 96000
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
III.1. Trumpalaikės investicijos
III.2. Terminuoti indėliai
III.3. kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 169610 40596
TURTAS IŠ VISO: 1513288 479654NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
C. NUOSAVAS KAPITALAS 193478 151734
I. KAPITALAS 160000 121010
I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 160000 121010
I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
I.3. Akcijų priedai
I.4. Savos akcijos (-)
II. PERKAINOJIMO REZERVAS ( REZULTATAI)
III. REZERVAI
III.1. Privalomasis
III.2. Savoms akcijoms įsigyti
III.3. Kiti rezervai
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS ( NUOSTOLIAI) 33478 30724
IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 903416 622006
I.1. Finansinės skolos 427876 245860
I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
I.1.2. Kredito įstaigoms
I.1.3. Kitos finanisnės skolos
I.2. Skolos tiekėjams
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai
I.4. Atidėjimai
I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų
I.4.3. Kiti atidėjimai
I.5. Atidėtieji mokesčiai
1.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 475540 376146
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 416394 185568
II.1. Ilgalaikų skolų einamųjų metų dalis 8420
II.2. Finansinės skolos
II.2.1. Kredito įstaigoms
II.2.2. Kitos skolos
II.3. Skolos tiekėjams 313800 176096
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 79840
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 11896 7784
II.7. Atidėjimai
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2438 1688
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO: 1513288 479654Direktorė Svetlana Karvelytė
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas) ( parašas) ( vardas ir pavardė)
UAB „Verpetas – 2“
( įmonės pavadinimas)
Čiurlionio 21, Šiauliai
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
PATVIRTINTA
Visuotinio akcininkų susirinkimo
2004m.gruodžio 31 d.
protokolas Nr. T – 522METINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
( ataskaitinis laikotarpis)
2004m. gruodžio 31d. lt
( nurodyti – litais ar tūkstančiais litų
Eil.Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
I. PARDAVIMO PAJAMOS 2026124 1826914
II. PARDAVIMO SAVIKAINA 1650004 1589338
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 376120 237576
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 313358 183168
IV.1. Pardavimo
IV.2. Bendrosios ir administracinės
V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 62762 54408
VI. KITA VEIKLA
VI.1. Pajamos
VI.2. Sąnaudos
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA -23376 -18262
VII.1. Pajamos 4830 2354
VII.2. Sąnaudos 28026 20610
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 39386 36146
IX. PAGAUTĖ
X. NETEKIMAI
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 39386 36146
XII. PELNO MOKESTIS 5908 5422
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 33478 30724Direktorė Svetlana Karvelytė
( Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas) ( parašas) ( vardas ir pavardė)
UAB „Verpetas – 2“
( įmonės pavadinimas) VERTIKALI BALANSO ANALIZĖ
lt
( nurodyti – litais ar tūkstančiais litų)
TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Procentinis pasikeitimas
litai procentai litai procentai
A. ILGALAIKIS TURTAS 763454 50,45 605102 63,08 -12,63
I. NEMATERIALUS TURTAS 1050 0,07 3930 0,41 -0,34
1.1. Plėtros darbai
1.2. Prestižas
1.3. Patentai, licencijos
1.4. Programinė įranga
1.5. Kitas nematerialus turtas
II. MATERIALUS TURTAS 762404 50,38 601172 62,67 -12,29
II.1. Žemė
II.2. Pastatai ir statiniai 711252 47 581934 60,66 -13,66
II.3. Mašinos ir įrengimai 8310 0,55 0,55
II.4. Transporto priemonės 24940 1,65 19238 2,01 -0,36
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 17902 1,18 1,18
II.6. Nebaigta statyba
II.7. Kitas materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS
III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
III.3. Po vienerių metų gautinos sumos
III.4. Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 749834 49,55 354206 36,92 13,63
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 159026 10,51 93206 9,72 0,79
I.1. Atsargos 157560 10,41 91750 9,56 0,85
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
I.1.2. Nebaigta gamyba
I.1.3. Pagaminta produkcija
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti
I.2. Išankstiniai apmokėjimai 1466 0,1 1456 0,15 -0,05
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 421198 27,83 220404 22,98 4,85
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 201782 13,33 124404 12,97 0,36
II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos
II.3. Kitos gautinos sumos 219416 14,49 96000 10,01 4,48
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
III.1. Trumpalaikės investicijos
III.2. Terminuoti indėliai
III.3. kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 169610 11,21 40596 4,23 6,98
TURTAS IŠ VISO: 1513288 100 479654 100 NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Procentinis pasikeitimas
litai procentai litai procentai
C. NUOSAVAS KAPITALAS 193478 12,79 151734 15,82 -3,03
I. KAPITALAS 160000 10,57 121010 12,61 -2,04
I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 160000 10,57 121010 12,61 -2,04
I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
I.3. Akcijų priedai
I.4. Savos akcijos (-)
II. PERKAINOJIMO REZERVAS ( REZULTATAI)
III. REZERVAI
III.1. Privalomasis
III.2. Savoms akcijoms įsigyti
III.3. Kiti rezervai
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS ( NUOSTOLIAI) 33478 2,21 30724 3,2 -0,99
IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 903416 59,7 622006 64,84 -5,14
I.1. Finansinės skolos 427876 28,27 245860 25,63 2,64
I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
I.1.2. Kredito įstaigoms
I.1.3. Kitos finanisnės skolos
I.2. Skolos tiekėjams
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai
I.4. Atidėjimai
I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų
I.4.3. Kiti atidėjimai
I.5. Atidėtieji mokesčiai
1.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 475540 31,42 376146 39,21 -7,79
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 416394 27,52 185568 19,34 8,18
II.1. Ilgalaikų skolų einamųjų metų dalis 8420 0,56 0,56
II.2. Finansinės skolos
II.2.1. Kredito įstaigoms
II.2.2. Kitos skolos
II.3. Skolos tiekėjams 313800 20,74 176096 18,36 2,38
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 79840 5,28 5,28
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 11896 0,79 7784 0,81 -0,02
II.7. Atidėjimai
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2438 0,16 1688 0,18 0,02
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO:
ŠVADA : Finansiniais metais įmonės ilgalaikis turtas sumažėjo 12,63%. Didžiąją įmonės turto dalį sudaro ilgalaikis turtas 63,08%, o trumpalaikis turtas sudaro 36,92% finansiniais metais, kuris skiriasi nuo praėjusių finansinių metų 12,63%. Finansiniais metais mažiau turima pastatų ar statinių, padidėjo atsargų, tai pat padidėjo pirkėjų įsiskolinimai nuo 12,97% iki 13,33%, taip pat finansiniais metais padidėjo pinigų 6,98%.